多信旅游回复问询:退款2亿,未对资金产生宏大不幸影响

新京报讯(记者 王胜男)7月11日,多信旅游集团股份有限公司(以下简称“多信旅游)回复深交所问询函,对公司的资金状况、偿债风险以及与中免集团配相符进度等方面做出了回答。此前深交所于7月3日向多信旅游发布了年报问询函。

 

针对问询函中请求表明的预支款项和预收款项情况,以及经业务绩及资金状况是否受到宏大不幸影响的题目。多信旅游外示,2020年一季度末,多信旅游尚有8.23亿元预支款项。截至2020年6月末,多信旅游第二季度已累计结转成本约8500万元,完善对账的业务已收回供答商退款近3亿元,尚未完善的对账及后续催款做事还在推进。多信旅游指出,受疫情影响,航司、地接社等上游供答商尚未周详复工复产,并且大无数供答商自己资金情况较为主要,导致片面供答商不克及时对账,以及对账退守款速度较慢,或者商议转作异日业绩款冲抵行使。

 

多信旅游的预支款项以预支机票款为主,多信旅游外示暂未发现存在宏大预支供答商展现休业的情况,有个别境外航空公司申请了休业或休业重组,涉及金额2049.58万元。多信旅游称将不息关注预支供答商的经营情况,并依照有关规定及时计挑坏账准备。

 

截至2019岁暮及2020年一季度末,多信旅游预收款项余额别离为5.37亿元、4.55亿元,主要为预收客户团款。针对深交所挑出的“表明有关预收款项期后转化为收好或退费情况,是否存在较大的荟萃退费压力,是否对经业务绩及资金状况产生宏大不幸影响”的问询,多信旅游外示,截至2020年6月末,第二季度预收款项已结转收好约6000万元。疫情后累计为客户退款2亿余元,主要退款做事已经基本完善。在为宾客办理退团退款的同时也推出了“无损延期”等政策。截至7月10日,多信旅游不存在较大的荟萃退费压力,退费事项不会对公司的资金状况产生宏大不幸影响。

 

对所以否触及“公司生产经营运动受到主要影响且展望在三个月以内不克恢复平常”情形,多信旅游外示不存在上述情况,现在推出了有关周边游、省内游产品,针对差别区域的情况,产品展示业务人员正在捏紧制定产品计划、营销推广方案和资源采购,业务准备正在逐渐落实,业务量逐渐添多,生产经营处于不息恢复中。

 

在短期偿债压力方面,截至2019岁暮及2020年一季度末,多信旅游现金及现金等价物余额别离为10.36亿元、10.97亿元,起伏欠债余额别离为25.85亿元、24.94亿元,并已被说相符名誉评级有限公司列入名誉评级不都雅察名单。对此,多信旅游外示,截至2020年一季度末,多信旅游短期借款10.61亿元,一切为银走贷款,现在各主要贷款银走均对多信旅游贷款进走了展期等举措,被停贷、抽贷的风险较幼。

 

此外,针对多信旅游有关方北京多信优游国际旅走社有限公司(以下简称“多信优游”)尚有1.6亿元股权转让款尚未支付给多信旅游的题目,多信旅游称,多信优游计划在1年内以添资的手段引入战略投资者,并计划在引入战略投资者的同时始末支付转让价款或债转股的手段解决股权转让价款题目。

 

近期,免税概念火炎,多信旅游在2月和3月别离与中免集团、海南省旅游和文化广电体育厅签署了战略配相符框架制定。7月8日至7月10日,多信旅游三个交易日股价累计涨幅超过30%。对于上述框架制定的挺进情况,多信旅游在回复公告中外示,受疫情影响,框架制定中的详细措施尚未得到落实,尚未签署详细配相符制定。随着境内外疫情逐渐安详,多信旅游仍将不息保持与中免集团的配相符磋商,推进战略制定中详细事项的逐渐落实。

 

与海南省旅游和文化广电体育厅签署框架制定后,多信旅游外示不息与海南省市有关当局部分及机构保持疏导,拟以旅游业务为切入点参与海南自贸港建设,在总部经济、文旅融相符创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和现在标地市场营销等周围进走周详配相符。不过现在尚未签署详细配相符制定。

 

新京报记者 王胜男

编辑 王真真 校对 李铭

图片 原料图片

 


posted @ 20-07-17 03:14  作者:admin  阅读量:

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